Análisis Premarket (APM) – 2 de agosto de 2024 – Hyenuk Chu

Análisis Premarket (APM) – 2 de agosto de 2024

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Gráfico de activos que posee la Reserva Federal muestra que están haciendo QT o restringiendo su reserva. Cuando llegó la pandemia empezaron a aumentar, pero ahora están bajando. Desde mayo hablan de reducir el balance sheet y eso es lo que estamos viendo. Cuando eso pasa, no es favorable para la Bolsa de Valores. mientras cuando expanden, como sucedió en la pandemia, sí es favorable. El objetivo es reducir la inflación y esto tiene que ver con las tasas de interés.
Hubo una caída enorme en el Nikkei (NI225), el principal índice de ese país, luego de un buen movimiento en 2024. Dicen que es una de las mayores caídas que ha tenido. ¿Qué sucede con los que están haciendo carry trade o pedir prestado en Japón a interés bajo para invertir en bonos apalancados en Estados Unidos? El TNX está cayendo y Japón está subiendo tasas. Todo lo que no “debería” estar pasando lo está haciendo. Hay susto en el mercado.

Earnings:

Las 7 magníficas han facturado bien y tenido buenos resultados (EPS y Facturación o ingresos). AAPL rompió la expectativa, pero AMZN falló en tema de ventas retail o por su web. Quedan los resultados de NVDA. En general, estas empresas lo están haciendo muy bien. ¿Por qué caen? Porque como son las mejores, siempre se les exige más.

Índices y ETFs:

VIX Usualmente la curvatura es cambiante. En agosto la volatilidad para septiembre y octubre se disparó. Esto pasa cuando los grandes inversionistas hacen cobertura por pánico. Hay que observar cuando hay cambios de curvatura.
TLT Habíamos visto que podría llegar al techo. Cercano a zona de 97. En octubre – noviembre de 2023 se ganó dinero. ¿Cuál es la tesis de especulación que tienes ahora? Se pudo invertir el 24 de junio con un contrato call de 5 centavos, hasta ayer estaba cerrando a 2.50 centavos, da 400% en una semana. Hoy explotó en premarket. Ayer inclusive se pudo haber entrado.
Hay volúmenes inusuales, GLD está buscando nuevos altos, y DXY.
Spot Gamma Sirve para identificar muros de call y de put en SPY. Zonas muro de call 540. Y de put 530, 525 y 520. Atentos a rebotes falsos.

Tip de mentalidad:

Tu convicción marca la diferencia. ¿Por qué no operas, entonces?
BLCK, IVR, XLB, GDX, GLU son sectores que están reaccionando. Bancos regionales, semiconductores y tecnología tienen desempeños más negativos.
Ayer cayó fuerte IWM. En febrero de 2024 hubo una caída similar, esto sirve para saber si luego hubo una recuperación o no.