Análisis Premarket (APM) – 8 de agosto de 2024 – Hyenuk Chu

Análisis Premarket (APM) – 8 de agosto de 2024

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• Jobless claims. Salió bien. El mercado está rebotando.
• Inventarios al por mayor.
• Balance sheet de la Reserva Federal.
• Subasta de bills de 4 y 8 semanas.
• Bonos de 30 años, relacionados con TLT.
• Habla miembro de la FED.

Noticias relevantes:

• Bloomberg sigue posiciones en corto de yen japonés y prevé crisis que pueden venir en el mercado. revisarlo, si se quiere.
• JPMorgan dice que el 75% del carry trade está cerrado. Ellos también han dicho que la posibilidad de recesión en Estados Unidos ha aumentado, pero es solo su opinión.
• Ayer salieron resultados de notas de 10 años. Fueron pésimos.

Earnings: Cierre de ayer

• HOOD. +7% en premarket.
• APPS. Puede ser oportunidad de entrada, dependiendo de cada quien.
• SRPT. -3%.
• HUBS. +7.87%.
• OXY. +1.85%.
• ET. +2.82%.
• BROS. -20%.

Hoy

• LLY. Ya había llegado a una zona donde hubo cambio de tendencia. +12%.
• VSP.
• FLUG. -6.25%.
• DDOG. +6.82%.
• NVAX. -3.82%.
• MPW.

Al cierre

• SOUN.
• ELF.
• U.
• PARA.
• TTD.
• CLSK.
• RKLB.

Mañana a la apertura: cannabis, entre otras. Índices y ETFs:

• SPY. Está rebotando, puede ser por jobless claims. Es una reacción, puede continuar o no. Hay personas que solo han estado presentes en el mercado durante la subida, pero hay que comprender que también es normal que caiga. Podría caer más aun, haber un mercado bajista. Todo hace parte del proceso y hay que aproximarse al mercado según el perfil de riesgo. Es bueno que estemos viviendo este tipo de proceso. Usualmente, momentos como este con para comprar, no es asesoría ni recomendación.
• Revisar la volatilidad de SPX en adelante. Hoy la volatilidad es de 25%, etc. Si se calcula la volatilidad esperada del VIX, que hoy abre en 26.15%, es útil. Tener claros niveles en los que se desplegaría estrategia de put. Para hoy, a pesar de que está arriba, si llegase a caer, teniendo en cuenta que los niveles bajo 500 no existían, pero está aumentando la acumulación de posiciones en put. Cada vez que se acerca la zona de vencimiento, ver cómo se arman los muros. El tercer viernes de cada mes hay vencimiento, si rompe 531,15 o 531,65 estaríamos más tranquilos. Puede llegar a 520, entonces habría oportunidad de put. Tener cuidado. Revisar la media móvil 100, sirve de soporte y resistencia, ahora es soporte.
• TLT. El 6 de agosto estábamos en posición de put, tras ganancia de 1.000% en la subida anterior en opciones. Los contratos de vencimiento del 16 van bien. Si vas más de 100% de ganancia desde el punto de compra, tómala y deja solo un porcentaje invertido. Los contratos del 21 de agosto también funcionaron bien, eran para vender rápido. hay que tener en cuenta las comisiones por compra de contratos.

Watchlist:

• AXON. Hay que continuar haciendo seguimiento a las que presentaron earnings. O UPST, pueden hacer banderines de golf.

Tip de mentalidad:

• Cuando falles, acorta la pérdida. Cuando ganes, deja correr la ganancia.
• Los traders asumimos riesgos. Hay que aprender a especular.

Recuerda…

• En las membresías de CDI no damos señales, ni alertas. Trabajamos en nuestro sistema, mentalidad, gestión de riesgo y adquirimos habilidades. El trading no es una sola cosa, sino un conjunto de habilidades que se deben desarrollar.

 

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