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Trading & Mercados••4 min de lectura

Análisis Premarket 01/10/2025 - Octubre: el mes más volátil del año en la Bolsa

APM 01/10/2025 - Octubre: El mes más volátil del año en la Bolsa Calendario: Datos de ADP, empleo sector privado. Por debajo de lo estimado por analistas. La e...

Publicación Editorial — El Club de InversionistasID #14769
Análisis Premarket 01/10/2025 - Octubre: el mes más volátil del año en la Bolsa

APM 01/10/2025 - Octubre: El mes más volátil del año en la Bolsa

Calendario:
  • Datos de ADP, empleo sector privado. Por debajo de lo estimado por analistas. La economía está creciendo, pero empresas no están contratando. Esto puede afectar consumo y confianza en los próximos meses.
  • Datos de casas.
  • Miembros de la FED hablan.
  • PMI manufacturero.
  • ISM
  • Construcciones pendientes.
Índices y ETFs:
  • Como cerró septiembre, aunque estacionalidad era débil, SPY, QQQ, DIA terminaron positivo con uno de los mejores rendimientos de la historia. segundo mejor mes para SPY desde hace 37 años. Russell 2000 fue el que mejor se desempeñó. Mercados emergentes, como México, brillaron. Algunos dicen que en octubre puede venir corrección, es el mes más volátil para la Bolsa.
  • Ayer salieron nuevas zonas de JP Morgan. Son tres zonas.
  • Shutdown en Estados Unidos. La implicación se verá en NFP el viernes. Ya ha habido estos periodos de cierre de gobierno en 2018 por ejemplo. Ver cómo se desempeñan SPY, VIX y bonos a 10 años. SPY en el día es plano, su reacción es positiva. El dólar reacciona mejor que SPY. Analizar si es oportunidad de buy the dip.
  • Octubre: El mes más volátil del año en la Bolsa. 33% de probabilidad de que sea volátil. Primera quincena más débil frente a la segunda. Catalizadores: OPEX, FOMC, shutdown. En el campus de CDI está el informe de comportamiento de SPY por días: primeros días es fuerte, retroceso, segunda quincena pico, debilidad y finaliza fuerte. El último trimestre del año se desempeña bien. Puede que se contradiga la tendencia alcista también, como en septiembre, que era bajista y fue alcista.
  • SPY Abriendo inside day bar, cerca de ATH (alto histórico). Soporte 663, zonas quant de nuestro Análisis Flash funcionan bien. Una vez hay cierre de gobierno, el día puede ser plano. En inside day bar se opera en altos o bajos, no en la mitad.
  • QQQ Buen desempeño en septiembre, mejor tercer trimestre desde 2010.
  • DIA Continúa haciendo altos históricos.
  • Bonos: US10Y antes de shutdown bonos retroceden. Es bueno para el mercado. ver el TNX.
  • USO Viene débil, formación de 3 soldados en la semana pasada, cayó por aumento de producción de OPEC, Iraq decidió aumentar su producción. hay mucha oferta en este momento. Es bueno para la economía, pero no para las acciones.
  • VIX Arriba 2.4. Nivel de 16.69. Repasar tema de coberturas.
  • GLD ATH (alto histórico). Lo hay hecho brillantemente. Septiembre, mejor mes desde agosto de 2011. Activos relacionados están en verde. Price target es 4.000.
  • BTCUSD Patrón de doble piso o formación W, la segunda pata puede ser más larga.
Watchlist:
  • NKE earnings ayer. Estrategia Después De Earnings.
  • BE Se desempeñó bien por creciente demanda de energía del sector de inteligencia artificial y centros de datos.
  • ASTS Gap up, respetando promedio móvil 50.
  • UPST Gap up, small caps, sector financiero. Viene castigada,
  • GEO Gap up.
  • OKLO Gap up, movimiento de precaución. Hizo retroceso, puede tomar rápido stop.
  • MARA, CLSK, BMNR, APLD, WULF. COIN venía mal con respecto a HOOD. MSTR Luego de dos velas rojas, ha mejorado. RIOT Viene con estructura sana. CIFR, IREN activo del año de CDI.
Recuerda:
  • El 16 y 17 de octubre tendremos el Taller de Swing. Cuéntanos qué dudas quisieras que resolviéramos. Síguenos en X, SomosCDI.
  • El 15 y 16 de noviembre realizaremos Shift, Cumbre Hispana de Finanzas, Inversiones y Trading. ¡Te esperamos!
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