Análisis Premarket LUNES 28/07/2025

Upgrade (UP):

NKE Venimos en posición post earnings de dos periodos, no ha ido mal, gap de 4%, cuando hacemos trending nos mantenemos por un periodo más largo de tiempo, también hacemos trim o tomamos ganancias parciales y luego volvemos a comprar. Podría estar confirmando cambio de tendencia hacia el alza. están haciendo cambio en sus anuncios, están dejando de poner propagandas woke.

Earnings:

META
MSFT
AAPL
AMZN
NVDA Hasta el 27 de agosto, está haciendo alto histórico, super extendido.

Índices y ETFs:

En medio de fanfarronería en torno al máximo histórico de S&P500, dice Dean Christians, por primera vez tras un mínimo de 5 meses el porcentaje de acciones que registraron un máximo de 52 semanas superó simultáneamente el 10% para los casos de consumo discrecional, financiero, industrial y tecnológico.
Los traders que tienen reglas establecidas para operar, saben qué hacer si el mercado hace una cosa o la otra, prevén escenarios y saben cómo reaccionar. Los que invierten a partir de ciclos saben, por ejemplo, que las empresas de software pueden tener estructura importante porque han venido en retrocesos.
Esta semana hay FOMC de la Reserva Federal, lo más probable es que no bajen las tasas por el tema de aranceles porque afectan al mercado global. Powell ha dicho que, si no fuera por los aranceles, ya habría bajado las tasas. Esto afecta al Russell 2000, que es más del mercado doméstico de Estados Unidos, más que a grandes empresas tecnológicas.
Los que operamos haciendo swing, ver cómo van los largos y cortos en sector de semiconductores. En abril resurgieron como NVDA.
JP Morgan habla de defensivos y cíclicos sin tecnología. Hay interés y flujo de fondo hacia cíclicos, está impresionante.
Meme stocks están explotando, cuando se ve eso, es porque viene el trading especulativo.
Futuros y mercado arriba por Europa, puede haber negociación con China, puede haber movimientos alcistas.
Exposición a la gamma de S&P 500, entre zona 630 – 635 están la mayoría de las posiciones, muchas de ellas son cortas o put. Si se llega a tocar esos niveles, se tienen que cubrir esas posiciones y comprar de nuevo. gamma positiva: cuando sube el valor vende y cuando cae vuelven a comprar para mantener un rango. Gamma negativa: cuando sube se cubre, cuando cae se tiene que comprar. Por eso ahora cada vez que ha roto 635 – 640 se aceleran las ventas. Informe de Nomura de 10 de junio decía que dealeres estaban cortos de 6.000 a 6.500 en S&P500, mientras subió siguieron comprando y parecía una locura. Esto es lo que hay detrás del mercado, no tu opinión.
SPY Usar Fibonacci desde el bajo anterior. En 15 minutos en SPY, en horario extendido, se incluye media de 75 para el análisis, tiene un acierto desde hace 9 años en CDI.
IWM La bajada de tasas de la Reserva Federal afecta a small caps.
QQQ Se presentan earnings de 40% de empresas.
DXY Atentos, está en zona de media de 50.
GLD y SLV Revisar los futuros. GC1! En compresión. GC1! Ya salimos de posición. PL1! Intentado retestear, puede ser continuación alcista.
BTCUSD
KWEB Enfocados en tecnológicas chinas.
MAGS vs RSP. MAGS a punto de recuperación y alto histórico.
QQEW También haciendo alto histórico.

Watchlist:

TSLA Ya presentó earnings. En CDI solemos comprar en las caídas, nos preparamos para esa semana o la siguiente con contratos de call y usualmente suele ir bien. Otra alternativa son las apalancadas (TSLL). Hay que colocar stops y puede funcionar bien.
Lista verde: OPEN no operamos en esos niveles de precio pero en compresión importante, podría volver a explotar. SEZL movimiento en zona de media móvil 500 que potencialmente podría continuar.

Tip de mentalidad:

A veces entramos a operar sin estar preparados, pero es ano es una buena práctica. Hay atletas que fallecen, a pesar de su experiencia. No olvides estar entrenado, estudiado, practicado.
En CDI operamos con base en datos. Si te gusta, prepárate para nuestro curso que haremos sobre estrategias de inversión.
El mejor curso es el que te hizo pensar que no aprendiste nada y perdiste tu dinero. el Taller de Intermedio que hicimos en CDI este año es uno de esos, te diste cuenta de que te enfrentaste con una pared y te falta aprender.
El análisis premarket requiere preparación. No se trata de levantarse 15 minutos antes de la apertura y ver qué vas a comprar. Para eso debes educarte, debes buscar información. Si estás educado, lo hiciste porque te dio curiosidad aprender y no solo por tener un diploma y un salario, encuentras la diferencia en el trading. En el trading de nada sirve si eres contador o ingeniero si no eres capaz de ejecutar. Puedes pagar por tener los papers de los bancos, pero si no los analizas, no te sirven de nada. Si no comprendes algo, la culpa no es de la universidad.
Si te educas y sabes ejecutar, luego debes trabajar la consistencia. Así han crecido todos, incluso las grandes empresas.
Dato mata relato.

Recuerda…

Haremos cursos de swing y trading en CDI. Prepárate para participar. La gracia de un curso es hacer pensar al alumno.
Ya viene nuestro evento FIRE. ¡Prográmate!
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Análisis Premarket LUNES 28/07/2025 - FOMC y Semana de Earnings

Análisis Premarket LUNES 28/07/2025

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