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Macroeconomía••4 min de lectura

Cae expectativa de recorte de tasas / APM 14 11 2025

Cae expectativa de recorte de tasas / APM 14 11 2025 Índices y ETFs: Es importante no perder mas del 2%, tener cuidado con el capital y la gestión de riesgo. C...

Publicación Editorial — El Club de InversionistasID #15285
Cae expectativa de recorte de tasas / APM 14 11 2025

Cae expectativa de recorte de tasas / APM 14 11 2025

Índices y ETFs:
  • Es importante no perder mas del 2%, tener cuidado con el capital y la gestión de riesgo.
  • Cae expectativa de recorte de tasas. Sobre recorte de tasas de interés, bajan las probabilidades de que haya un recorte en el FOMC de diciembre, antes eran de 70% y han bajado al 50%. Hay oleada de datos pendientes por cierre de shutdown que ahora se conocerán. Si empleo está fuerte, la FED no recortaría tasas. Esto y otros factores afectan el mercado. Compra en el rumor y vende en la noticia. Estos datos estarán cambiando.
  • Cuando hay gaps de -1%, usualmente, según datos desde 1993, hay probabilidad de que continúe ese gap down. En el video puedes ver la tabla de estadísticas. También puede pasar que el gap no sea cerrado ese día. Cuando se da en noviembre, no han sido ni siquiera 10 ocasiones, entonces no hay suficientes datos para tener una conclusión. Esto ayuda con ideas de especulación.
  • Ya se cumplen plazos para presentación de los 13F. en Dataroma se ven cambios en los portafolios de grandes inversores. No se trata de comprar o vender según lo que hicieron, sino entender cómo se están posicionando. Además estos datos tienen un delay o retraso, ya que tienen un plazo de 45 días para reportar esta información. Howard Marks es uno de los que ha publicado.
  • IWD/IWF ayuda a entender rotación de sectores, desde finales de octubre, las value están con mayor fortaleza. As de tecnología, inteligencia artificial, cuánticas están retrocediendo.
  • XLK Empresas de tecnología, noviembre es mes de retrocesos.
  • XLV empresas de salud, cerca al ATH (alto histórico).
  • SPY VWAP desde alto anterior, ayer fuerte liquidación, movimiento inusual para el SPY, perdió VWAP desde bajo anterior, 661 es zona de potencial soporte, en gap de -1%, luchando en zona de 665. Hay que tener escenarios, no sesgos. Menor expectativa de recorte de tasas afecta el mercado. Estamos en retroceso de 3% desde ATH (alto histórico). Lo sano es que sea de -5% o -10% por el movimiento fuerte que se ha tenido en el mercado, sería sano que lo haga después de subida fuerte como la de abril.
 Watchlist:
  • Inteligencia artificial. Sobrevaloraciones de empresas, earnings de NVDA la próxima semana. Una semana antes de estos earnings tiende a haber una debilidad. En Unusualwhales se ve qué ha pasado antes. Eso afecta el mercado también, sumado a rotación.
  • Ayer hubo retroceso, sectores con mayor debilidad fueron tecnología, consumos ciclo e industriales, que son las que han venido liderando el year to date. Tesla y Amazon tienen un gran peso en el sector. Ayer los que mejor estuvieron fueron energía, consumo defensivo y salud, que sirven de contrapeso para el retroceso en tecnología.
  • Empresas haciendo altos, también las hubo. 16 de 500 del S&P 500. La mayoría son de health care como LLY fase alcista fuerte. ALB, EXPE, GM, EQT, AFL, GS, TRV, GILD, IQV.
  • En Barchart ver tickers con mayor actividad en premarket. Se ve debilidad en sectores clave, RGTI de quant cayendo, IREN cayendo, OPEN con retroceso, NVDA también. Ver los de mayores gap downs.
  • LLY Tendencia alcista, lejos de promedios móviles, hay que estarla revisando.
  • Earnings: EC Ecopetrol de Colombia, gracias a impulso de empresas de energía. NU abriendo con gap up pese a la caída del mercado, retesteo a media móvil de 50.
  • BLOK dejar que haga sus movimientos y luego sí em pesar a hacer estrategias de reentrada para aprovechar las estacionalidades.
 Recuerda:
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