China Contra Ataca / Análisis Premarket Miércoles 9 4 2025

Informes del día:

Subasta de bonos.

Noticias relevantes:

Sigue retaliación arancelaria de Estados Unidos hacia China.

Índices y ETFs:

Gráfico de ROC (Rateo f Change) de SPY. -10% en diario, eso no sucede desde hace tiempo. en 3 días -7.49%, ahí si hay varios. Solo se había visto en pandemia y crisis subprime. Es un tema de margin call. Una caída del mercado tiene trampas alcistas. La caída del año 2000 fue larga, ¿será que estamos viviendo un periodo similar?
En Stockcharts ver indicador de McClellan. Cuando llega a 100 puede haber posible rebote. Estamos acercándonos a esa señal.
TNX. Se dice que es China que está vendiendo, pero es uno de los mayores tenedores. El punto es que, si no los tienen, no pueden negociar dólares. además ¿quién los está comprando?
Devaluación del yuan, si venden bonos, el yuan se va a apreciar. Entonces ¿qué moneda prefieren tener? Están reteniendo sus dólares fuera de China. la guerra comercial está afectando a todos. China puso aranceles en retaliación a Trump y este los subió, es una total crisis.
¿Por qué hay tanto volumen si hay crisis de liquidez? el precio del bono es inverso al rendimiento. Si este sube, el precio cae. TLT cayó rápidamente en 4 días. es iliquidez, margin call, si inversionistas no ponen dinero les cierran la cuenta o venden activos para recuperar liquidez. El volumen está arriba, pero la liquidez está en el piso.
Ver cómo están las estructuras de las industrias. En CDI la lista Momentum se está enfocando en health care, oro, servicios públicos y empresas que generan electricidad. Estamos bien.
Dentro de unos días hay FOMC, el 7 de mayo. Puede haber reuniones de emergencia. Se espera recorte de tasas, pero ¿qué pasaría si no bajan?
Short covering. Ayer abrieron más posiciones en corto, rebotes van a ser más fuertes, por eso hay que tener cuidado. Dicen que CTAs aún tienen dinero, van a entrar a vender o comprar fuertemente.
Hay divergencia entre Bitcoin y Ethereum.
Bonos. Desde el 2 de abril empezaron a caer, llevó a pensar que era una estrategia para reducir deuda, ahora le ha salido el tiro por la culata. Han subido un montón desde que Trump subió al poder. La situación no es tan buena. Por eso hedge fund están haciendo cortos. Por eso hay menos dinero en todos los activos.
SPY. Ayer nos preparamos con Fibonacci. Llegó a techo y no pudo romperlo. Se pudo hacer put, tener pequeñas pérdidas y ganancias grandes. Fue muy volátil. Hoy arrancamos día 3, en piso de inside bar anterior, está rebotando y eso no conviene a quienes hacen cortos. Hoy se analiza también estructura de caída, con Fibonacci desde el último alto para identificar niveles clave. 4.600 – 4.500 es zona clave para Goldman Sachs y CDI.
SPX. 4.680 – 4.85 son zonas claves.
KWEB. Había rebotado bonito, HSI terminó positivo. NIKKEI negativo. DAX negativo. US10Y, no es usual su comportamiento.
Nomura dice que no habrá pausa amigable en el tema de aranceles. Precios suben y consumidor va a gastar menos. Empresas deben decidir si asumen el costo. Si no, reducen empleo y eso conduce a la recesión.
VIX. Nadie quiere comprar más protección ahora porque está carísimo. Comprar cobertura era en marzo. Tener cuidado. Podrían pasar meses antes de que caiga. VVIX está en nivel extremadamente alto.
En estos momentos, si quieres operar, reduce tu tamaño de posición. No hagas overtrading. Entra y sal rápido. No te enfoques en un solo sector. No dejes que tu portafolio se destruya.
Estrategia de comprar al cierre y vender en la apertura está funcionando, pero no es recomendación ni asesoría. No te dejes abrumar por las noticias.

Tip de mentalidad:

El análisis técnico no se usa para predecir el futuro, sino que muestra la sicología del mercado (masa) del presente.
No busques en formaciones o indicadores tu ventaja. Son solo formaciones o indicadores. Lo importante es lo que haces con ellos.
Ten tu criterio, no le creas a ningún gurú.
En nuestra Membresía CDI no damos señales, no damos coaching, te damos herramientas para que tomes decisiones y seas un mejor trading.

Recuerda…

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