Índices y ETFs:

• ¿Hay mercado en sobrecompra? Las estadísticas dicen que solo 7 de los últimos 8 años poselectorales desde 1950 han cerrado con una segunda mitad de febrero en verde. Cuando esto ocurre, la última semana suele ser la más alcista. Entonces, si febrero arranca fuerte la segunda mitad, hay más probabilidad de un cierre del mes.
• RSP o MAGS. Si los traders pusieran mayor enfoque, les iría mucho mejor. Es clave revisar estos dos tickers porque el primer corresponde al S&P 500 pero equiponderado (todas las acciones tienen el mismo peso) y MAGS corresponde a las 7 magníficas. Hay que saberlo porque el profesor no puede explicarlo cada vez que lo mencione, hay que incorporar el conocimiento. Las MAGS pueden jalar el mercado hacia arriba o hacia abajo y hay que ver de esas 7 empresas cuáles están haciendo el mejor o peor desempeño del día. Por ejemplo, ayer META arrastró hacia abajo. Ayer RSP superó a las 7 magníficas y al SPY. Las MAGS superan a SPX y RSP. Esto es clave para saber por qué el mercado sube y baja. El mismo ejercicio se puede hacer con QQEW (equiponderado del QQQ).
• NYHL y NAHL. Indicadores importantes. Hay más acciones haciendo nuevos altos que nuevos bajos. SPY Ver cuántas empresas del índice por porcentaje están arriba de la media móvil de 20. Hoy es 56%. Esto quiere decir que la salud del mercado es increíble. Estos datos nos dicen que no solo son las 7 magníficas las que están subiendo, sino que el resto también lo están haciendo bien, tal vez real state no, ni healthcare.
• No es que lo anterior te sirva para comprar hoy o no, así no se hace trading, no es una señal para compra, eso solo lo dicen los vendedores de humo. Todo hace parte del contexto que se debe analizar.
• ADL. (Línea de avance y decline) Se puede ver en TradingView y verla en cada gráfico, como el del SPY. En 2021 – 2022 se identificó un patrón, el mercado hizo nuevos altos y la línea, un decline, estaba perdiendo market breadth. ¿Y si cae? Una caída del 10% es normal después de subidas. Ojalá incluso haya caída de 20, mercado bajista.
• Ver en Finviz ETFs por países. Va liderando POL de Polonia y GXG de Colombia. ARGT de Argentina es líder en un año. Este último ya está haciendo retroceso, pero en SPY no lo hemos visto.
• En Unusualwhales.com ver exposición a la Gamma. Si no entiendes, debes estudiar. Está en 6.115. Hay gente posicionándose en 5.000 en put. Atentos a este viernes 21, fecha de vencimiento de contratos mensuales, 6.100 es zona clave. ¿Qué sucederá el lunes cuando ya no exista esa muralla, hacia dónde se irá el dinero?
• En todo esto consiste el análisis técnico diario. No se trata solo de tener un trigger, si fuera así todos tendrían dinero.  Se necesita interpretar el mercado.
• SPY Ayer hubo un movimiento importante al final del día. Hay que saber cómo especular ahí, la probabilidad que hay de acertar, cuándo se está dispuesto a arriesgar. Después de puts y caída a zona de soporte recuperó y ahí se entra en call, en el cambio de tendencia de bajas más bajos a bajos más altos.
• Anatomía de una caída: hay que aprender a identificarla. Observar volumen, media móvil, hace breakout, cae y navega en media móvil y vuelve a caer. Ejemplos: QBTS, QUBT, RGTI, ARQQ, IONQ. Esto no necesariamente significa que se vaya a cumplir la anatomía de la potencial caída, pero hay que tenerlo en cuenta.

Watchlist:

• BABA. Tiene earnings mañana jueves, en 2025 ha logrado 8 sesiones consecutivas positivas. Eso no sucedía hace años.
• GRAB. Está de moda. Puede subir o puede bajar. Si no entraste antes, ahora no es el momento.
• NVDA. Tiene earnings la próxima semana. Está haciendo explosión.
• GRAIL. En 2025 hizo compresión – explosión. Ha hecho 217%. Después del triple techo hizo 166%. La pregunta es ¿por qué no entraste? ¿Cuáles son tus reglas?

Tip de mentalidad:

• En un proceso de aprendizaje de temas como trading, según la metodología de CDI, no es constructivo quejarse ni sentirse frustrados por no entender. Hay personas que están poniendo su mejor esfuerzo para explicar lo que sucede en el mercado.
• Si un tema no se entiende al primer intento, está bien. No todos aprendemos a la misma velocidad, unos son más prácticos, otros son más investigadores. Unos prefieren la virtualidad y otros, la presencialidad.
• Si tú no comprendes algo, no es culpa del profesor. Cada persona debe esforzarse por aclarar sus dudas. Cada uno va a su propio ritmo y metodología de aprendizaje. Lo que no está bien es destruir lo que otros han construido, eso los desmotiva. No es que el otro explique mal, sino que algunos no están preparados para entender.
• Hay que saber expresar las dudas y hacer las preguntas correctas.
• Nadie dijo que el camino del trader iba a ser fácil. Si no entiendes, debes estudiar.
• A veces los que ganan dinero no son los que hacen intradía, sino los que están invertidos desde hace tiempo, como en PLTR, que ha crecido 400% en un año. Ahora estamos vendiendo de a poco. KC este año ya dio más de 100%. Si no has entrado, te falta convicción. ¿Habrá más oportunidades? Sí, pero si no tienes la convicción de entrar, no vas a tener resultados.
• El mercado siempre es alcista. Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso del mundo.
• Si no compraste SPY, NVDA hace años, no te frustres. Pero ten en cuenta que, si te hubieras mantenido desde 2016, habrías ganado mucho dinero si hubieras aguantado la subida. El tema es de convicción.
• Nunca compramos porque una acción subió, sino porque vemos que va a subir.

Recuerda…

• El 27 y 28 de febrero haremos nuestro Taller Daytrading Intermedio. Será virtual, de 6 pm a 9 pm, hora NY. ¡Inscríbete y aprovecha la oportunidad de ser un mejor trader!

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