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Ideas & Análisis••4 min de lectura

NFP de EE. UU.: ¿La antesala del Rally de Navidad en el S&P 500? / APM 16 12 2025

NFP de EE. UU.: ¿La antesala del Rally de Navidad en el S&P 500? / APM 16 12 2025 Calendario: NFP de EE. UU.: ¿La antesala del Rally de Navidad en el S&amp...

Publicación Editorial — El Club de InversionistasID #15504
NFP de EE. UU.: ¿La antesala del Rally de Navidad en el S&P 500? / APM 16 12 2025

NFP de EE. UU.: ¿La antesala del Rally de Navidad en el S&P 500? / APM 16 12 2025

Calendario:
  • NFP de EE. UU.: ¿La antesala del Rally de Navidad en el S&P 500? Datos NFP. 64, consenso 40, previo 119. Creación de empleo es superior al esperado. 4.6 tasa de desempleo. Mercado laboral se mantiene por debajo del promedio a largo plazo. Economía se sigue enfriando, refuerza idea de desaceleración.
  • ADP Empleo privado, empresas contrataron más personas esta semana. Escenario que mantiene narrativa de economía que se sigue enfriando.
  • PMI
  • Inventarios
  • Petróleo
Índices y ETFs:
  • En mayo de 2026 habrá reemplazo de Jerome Powell en la FED. Kevin Warsh puntea. Tiene impacto en decisiones sobre tasas de interés en 2026.
  • SPY Reacción frente a datos de empleo, semana de OPEX, última semana del año que se opera completa. Vencimiento de OPEX funciona para ciertos ETFs con desempeños positivos la semana siguiente, en DIA y QQQ se ve más marcado que en SPY y IWM. CTAs para la próxima semana y mes bajan.
  • SPY zona Golden en la q1ue estamos funciona bien como soporte, ayer cerró por debajo de media de3 5, si no puede con la media 21 estar atentos, 680 funciona bien como soporte, no es bueno para SPY. Siguiente zona 675, 669, hacia arriba 685 y 690. Lejos de zonas de resistencia. Si hace gap down continuación atentos, los martes han sido débiles para el mercado. Puede haber rebote de martes si el viernes y lunes son rojos. 677 piso. Escenario de inside day bar, segundo día. Estacionalidad, no significa qué pasará, pero ha antecedente que se puede tener en cuenta, segunda quincena de diciembre suele ser un buen periodo, antes de Rally de Navidad hay piso y luego la fortaleza. Gamma negativo.
  • VIX arriba 1.94, entre 14 y 16. Esa zona es de potenciales subidas. Mientras sube, SPY baja, por ejemplo.
  • VVIX Volatilidad del VVIX, 3% arriba.
  • FED acaba de inyectar 5.200 millones de dólares en el sistema bancario. La mayor desde Covid.
  • BTCUSD Potencial formación bajista o de cambio de tendencia.
Watchlist:
  • TSLA Hizo nuevo alto, cerca del ATH (alto histórico). Segundo mejor alto que ha hecho de cierre intradiario. Tenerlo presente por XLY, TSLA hace el 20% del sector, ruptura podría ser un interesante breakout.
  • En Finviz buscar por sector, consumo cíclico, TSLA, GM, TM, F. Restaurantes. Retail y tiendas, casinos, industrias de lujo y zapatos. Darles seguimiento.
  • NVDA Activo que observar por su peso en SPY y Nasdaq, tiene banderas rojas. Viene débil el precio desde el alto. Mercado en corrección. Si supera menos 20%, es mercado bajista.
  • AVGO Desde el ATH retrocedió -20%, ya está en mercado bajista, por temas de capex, deuda y gastos.
  • ORCL Marcó la pauta para la debilidad del sector de Inteligencia Artificial. Hoy está a -46%, debajo de media 200 y 50.
  • En lo que queda de diciembre, ser selectivos, cuidar el capital y protegerlo.
  • NFLX liderando retroceso tras Split. META viene con potencial cambio al alza, pero aún no. AAPL retrocediendo desde ATH en diciembre. GOOGL viene desempeño. AMZN potencial formación bear flag y MSFT testeando zona de 200.
  • Small caps ha venido superando a otros ETFs. Sector de salud ha tenido mejor desempeño. Empresas con buen desempeño desde noviembre: PACS, PLAB, VERA, ANF. Ver desempeños de la última semana. PL, WRBY, OLMA, ADCT.
  • Greenlist: CLPT especialidades médicas, CRCL recién IPO de software, JMIA, ROKU potencial formación W, VSCO, AEO, LULU por formación después de earnings.
  • Transporte RCL rebotando más de 15$ en 4 sesiones. RCL, CCL, NCLH.
Recuerda:
  • No perder más del 2%, entre más pierdas, lo que necesitas para recuperarlo es cada vez más. La gestiónn de riesgo es lo que hace a un trader.
  • Ya está en el campus el contenido del Taller de Trending Día 1.
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