¿Qué dice la estacionalidad para la Bolsa de Valores esta semana? - Plan De Trading 21 - 25 septiembre 2026 - Hyenuk Chu

¿Qué pasó la semana pasada?

El mejor desempeño fue para el sector de Bitcoin, seguido de NASDAQ y los bonos a 20 años. Los más castigados fueron Russell 2000, Dow Jones. El miércoles 16 de septiembre de 2026 tuvimos la estrategia de FOMC. Al subir las tasas, uno de los sectores más afectados es Small Caps. Por eso Russell 200 tuvo un desempeño negativo. S&P 500: de los 11 sectores, dos terminaron en positivo en la semana, el sector de salud y el sector de tecnología. En el mes, lideran XLK y XLE. En año a la fecha, XLE y XLK. En el último año, XLK y XLE, XLV y XLI. Las 7 Magníficas: tres de ellas fueron las que lideraron la semana, Apple, Google y Meta. Nosotros en el X Somos CDI mencionamos, para el evento de Apple, el día que presentaban el iPhone, el 9 de septiembre de 2026, que la estadística dice que luego de que hay un lanzamiento de este producto, Apple ha tenido muy buenos desempeños en los siguientes 60 días de negociación. Apple ha tenido un desempeño positivo durante los últimos lanzamientos. Cuando vemos el chart, vemos que luego del día de lanzamiento hay posibilidad de que el precio continúe muy fuerte. Lleva varios días consecutivos al alza y si lo observamos en semanal podemos ver una formación interesante, cercano a alto histórico. Y segundo, lleva varias semanas consecutivas al alza. Que no se te vuelva a pasar esta estadística. Meta con noticias. Google está sobre zona de promedio móvil 200. Un punto muy importante para trending es que cada vez que llega al promedio móvil 200 se debe activar una alarma. MAGS Hyenuk nos ha explicado y también los papers de Hartnett de Bank of America que, si el precio lograba superar los 70, la potencialidad de que continuara alcista era muy alta. Justo el día viernes realizó alto histórico, esto nos dice que la mayoría de tickers que componene este ETF, que son las magníficas, vienen desempeñando muy bien. Desempeño en lo que llevamos de año: Amazon, Nvidia, Google, Apple son las que mejor vienen desempeñándose en el mes. Meta hace parte de uno de los sectores de los que vamos a hablar hoy, que es el sector de software. En el Club de Inversionistas mencionamos que, a partir de julio finales, mes del cumpleaños de Hyenuk, software subió y semiconductores bajó. Esta semana hubo un movimiento interesante a favor de semiconductores que debemos observar. Hace un mes Hyenuk mencionó una tesis para el sector de semiconductores. Y un paper de Bank of America nos dice que el 53% de los gestores de fondos tienen un trade concurrido, que es el sector de semiconductores en largo. El siguiente es bonos con un 7%, están largos en magníficas y también dólar y oro.

Desempeño de acciones del S&P 500

Moderna, interesante. Sandiks bajó de la lista de los líderes de año porque semiconductores por estacionalidad ha venido débil, castigados por subida de tasas de intereses. Tecnología, algunos fuertes. En S&P 500 no olvidar revisar las formaciones que está desarrollando. Está desarrollando megáfonos, cuñas. Ver el price target. El de CDI está en 790. El de Goldman Sacks está en 800. Revisar indicadores como McOSir SPX, hay niveles donde potencialidad puede hacer rebotar el precio y también el NASI.

Oro

Este es uno de los activos que viene desempeñando muy bien y que, cuando se encuentra por debajo de promedio móvil 200, no es muy bueno según las reglas de CDI. Está luchando con promedio móvil 50, hay potencialidad de que venga a hacer un movimiento tipo U.

Bitcoin

Este activo viene desarrollando formaciones tipo caja. Hay unas zonas donde el precio entra en rango o también hay unas zonas donde el precio se estrecha. Un nivel que no ha podido superar es el de 82,000 aproximado. La última vez que lo tocó fue el 9 de mayo, tuvo un retroceso. Tenemos una potencialidad de formación alcista por el tipo de estructura, tipo bull flag. Por lo tanto, la zona que va a vulnerar si viene un movimiento alcista va a ser el nivel de 82.000. Activos que se deben revisar relacionados a este sector: criptomonedas. HOOD viene desempeñando muy bien con formaciones tipo rango, tipo pocket, tipo cup and handle. En este tipo de escenarios es muy bueno usar herramientas de Fibonacci para entender en qué zona estamos. COIN con estructura tipo Wyckoff y luchando con promedio móvil 200. El viernes fue uno de los que lideró el rally. MU observar cajas, rangos y potencialidades de continuación. Estacionalidad: se puede ver en TradingView. Desde el año 2020 al 2026, hay un patrón muy similar. La potencialidad de que continúe por estacionalidad se vuelve amplia. Septiembre ha sido un muy buen mes de estacionalidad alcista.

Estacionalidad

Fechas judías: mañana, 21 de septiembre, finaliza la estacionalidad de Yom Kipur. Tenemos una potencialidad de que el mercado reaccione con fortaleza. Si observamos en este momento cómo están los índices, microfuturos o futuros, están abriendo en verde: ES1!, Nasdaq, Russell y Dow Jones también. El que mejor desempeño está teniendo es Nasdaq. Observar zonas de demanda o zonas de oferta. Sector de semiconductores va a ser la clave para Nasdaq, si continúa fuerte. Y también la continuación del movimiento alcista del sector de las magníficas, que son los que vienen liderando.

Mercado

Hay mucho ruido en el mercado. Muchos presidentes de la Reserva Federal van a hablar, hay datos macro, pero la clave según Hyenuk Chu está en cómo sobrevivimos al rebalanceo. SpaceX continúa con lockup, ya permite a los insiders seguir vendiendo sus acciones y eso será clave en Nasdaq. Eso podría generar, por ejemplo, movimientos alcistas para los índices. Hay que estar con un ojo puesto ahí. Estamos a 10 días de la estacionalidad, del punto de mejor compra para para rebote. Hacer el conteo correcto. Estar pendientes de qué activos están liderando y cuáles ya encontraron soporte. ¿Será que se viene un movimiento alcista otra vez de octubre a noviembre para los semiconductores? La formación de patrones de los semiconductores lo dice un poquito, está comprimido esperando a ver si viene. Estar muy atentos al gráfico de software. Y al crudo del petróleo, que no cambia. Ahora está a la baja por las noticias que hay, pero en cualquier momento otra vez venir un movimiento alcista. Mantenerse alejados de especular hacia dónde irá el precio del crudo. Sobre los derivados y refinerías, Hyenuk Chu explica que todavía hay eventual oportunidad. SPY si haces intradía, el viernes se dio la señal perfecta de entrada. Un punto importante era mirar en 5 o 15 minutos. Cuando Hyenuk Chu publicó en X diciendo que esa era de las formaciones que más le gustaban, que era una trampa bajista y venía una venta rápida, era cuando había que comprar opciones 0DTE. Estas son peligrosas para los que no saben usarlas. Para los que sí saben, con ese punto de entrada se puede obtener un 1.000% de subida en el mismo día. Cuando hablamos de apertura o cierre, lo que ustedes deben empezar a identificar son patrones de velas y, segundo, entender zonas de altos y bajos, tanto en premarket como en horarios extendidos. Lo tercero, si son intradiarios, son algunos indicadores extra que les ayudan a apoyar su estrategia. En ese sentido, los microfuturos están abriendo en verde.

Claves de Hyenuk Chu para esta semana

Si tú no sabes en este momento cuál es el rebalanceo o qué es lo que se viene para mañana, ten en cuenta que: En el X SomosCDI publicamos el viernes cuáles son las empresas que entran y cuáles son las que salen del S&P 500. Entran Bloom Bloom Energy (BE) del sector de utilities o energía. En NASDAQ 100 tenemos a Dell, Palo Alto, ANET y Sandisk. Posiblemente estas acciones el día de mañana abran en verde por la noticia.

Gráficos claves.

Estacionalidad. ¿Será que viene el rally de octubre a diciembre, el último trimestre? Vienen algunos días de fortaleza. Byback. Nuevamente se abre, atentos a las fechas. Esta es una variable que les ayuda a las empresas porque muchas de ellas lo que hacen es recomprar sus mismos activos. Cuando sucede esto, las empresas vienen con muy buen desempeño y son muy buenas.

ETFs

Ver cómo terminan los de cada industria. Ojo con Marine Chipping, movimientos parabólicos no son buenos. Si tenemos un movimiento parabólico, la clave es observar. Ciberseguridad, genoma, Bitcoin se han desempeñado bien. Los que peor desempeño tuvieron: sectores como el de OIH o uranio. Seguimiento a composición de tecnología del sector de semiconductores. Ver el gráfico de compresión que está desarrollando. Ver que tickers hagan parte de tecnología y semiconductores y revisar qué tan alejados o cerca están de promedio móvil 50, que es una variable que técnicamente en el Club de inversionistas revisamos, o incluso el promedio móvil 200.

Earning de esta semana

Costco el jueves. DRI de restaurantes, CTAS, PAYX, AZO, MSB. Revisar el implied move, que dice cuánto se puede mover el precio hacia arriba o hacia abajo. Si vas a especular, en el Club de Inversionistas lo hacemos post, la Formación Después De Earnings.

Challenge 1K

Únete a nuestro reto. Este consiste en formar o crear un hábito de ahorro. No es la cantidad, no es el monto. La palabra clave es “hábito”. Si tú lo haces, no olvides escribirnos en X. Ya llevamos más de 3 años haciendo este reto.

Calendario de la semana

Martes: miembros de la Fed van a hablar. Miércoles: PMI de servicios. Jueves: solicitudes semanales de subsidio por desempleo, ventas de vivienda. Viernes: se conoce una de las variables que más medimos, encuesta final del consumidor de Michigan. Trae bastante volatilidad y no le ha ido muy bien al S&P 500 cuando presenta este tipo de datos.

Mentalidad

La idea es que encuentres lo que te funciona. Esta semana son nuestras Meet en Argentina (23 de septiembre) y Chile ()26 de septiembre. Acompáñanos. El 7 y 8 de noviembre es el evento Shift del Club de Inversionistas (CDI). No olviden colocarnos en X cuáles son los ponentes que creen que este año van a ir al evento. Recuerda seguir nuestras cuentas oficiales, tanto de Hyenuk Chu como de CDI.