Reacción del mercado al NFP / APM 05 09 2025

Calendario:

Ingreso medios por hora, en línea.
Tasa de desempleo, en línea.

Earnings:

AVGO ver semiconductores contra software. Nuevo ATH (alto histórico). Conocida como la octava magnífica. Mayores ingresos por inteligencia artificial y otros datos positivos. Ver si NVDA está acompañando, pero no abrió con gap down.

Índices y ETFs:

Reacción del mercado al NFP. LA FED con base a datos de empleo, IPC, PPI, NFP, entre otros, va a tomar la decisión de tasas de interés. El NFP quedó en 22.000, estimado era en 75.000 y anterior de 72.000. lo que anticipa es que el mercado de empleo está débil. Es un incentivo adicional para que la FED haga recorte de tasas este mes. Por lo tanto, el S&P 500 podría retroceder -0.75% según Goldman Sachs, aunque estas estimaciones no siempre funcionan. JP Morgan dice que también haya retroceso. Hasta ayer hay 97% de probabilidad de que se bajen las tasas de interés este mes, el FOMC es el 17 de septiembre.
SPY Reaccionando con gap up. Zona de 650 lo esatab rompiendo en premarket. Usar TD Sequential, a partir de 9 vela o antes puede haber cambios de dirección. Ayer cumplió bull flag. No hacer put solo porqué está en altos, porque puede continuar. Cuando abre con gap, ver si viene continuación o altos. Tener en cuenta estacionalidad de septiembre, que suele ser débil, aunque esto no siempre se cumple. Mientras mantenga EMA 21, está bien.
QQQ al alza.
IWM Importante por recorte de tasas, se puede ver beneficiado.
MAGS Cerraron al alza ayer, buen momentum. RSP acompañando.
GLD Tendencia alcista, con fortaleza. Activo de refugio.
GDX Mineras de oro, en ATH (alto histórico).
TNX Cayendo, reaccionando a NFP. A Trump le favorece que tasas de interés caigan porque significa que deuda se abarata.
BTCUSD Rebotó sobre VWAP desde bajo de abril. Rompió cuña bajista. Inversamente relacionado con deuda.
Ayer continuaron funcionando rebotes en EMA 21, buy the dip o comprar en caída. Consumo cíclico, industriales y financieras cerraron con fortaleza. Por semana, servicios de comunicaciones liderando por noticias de GOOGL. También lideraron hipotecas, tiendas por departamento, producción de manera, construcción de vivienda por las tasas.
RSP Al alza, más empresas con avance en NYSE que en QQQ.
CPC Call ratio, cuando sube hay más interés de put. Cerca a zona de uno, si sube mucho es punto de inflexión o señal de cambio. Compararlo con el S&P 500. Este es un indicador.

Watchlist:

Tickers de sectores con fortaleza:
M Fuerte gap por earnings.
KSS
AMZN liderando, TSLA con fortaleza, WMT.
Debilidad: software, NOW, CRM, ADBE.
Ver en Finviz mapa por índices. Ayuda mucho a identificar tickers.

Recuerda…

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Reacción del mercado al NFP / APM 05 09 2025

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