¿Reacción Exagerada Guerra Comercial? / Análisis Premarket 3 2 2025

¿Reacción Exagerada Guerra Comercial? / Análisis Premarket 3 2 2025

Downgrade (DG):

• STS.
• DHR.

Upgrade (UP):

• CAT.

Price target (PT):

• DKNG.
• TEAM.
• ROBL.
• AAPL.

 Earnings:

• PLTR.
• PYPL.
• SPOT.
• AMD.
• GOOGL.

Índices y ETFs:

• ¿Reacción exagerada guerra comercial? Otro lunes más con una caída. Cada vez que SPX hace una caída, su volatilidad se mueve también. Hoy a pesar de la gran caída en premarket, el VIX no está acompañando, así como pasó la semana pasada, el 10 de enero o FOMC de diciembre. La volatilidad ha ido disminuyendo, lo que puede deberse a los CTAs,
• VIX. Cerca a 20. Por ahora, no hay que asustarse, cuando está en calma hay que posicionarse. Bancos dicen que estamos en periodo táctico. Si eres trader y no tanto inversor, atento a oportunidades.
• Este año donde vuelve Trump, el SPX en la primera presidencia de él, en 2018 viene una caída tremenda, entró en guerra comercial con China, la caída fue hasta la media móvil de 200, luego hizo ATH el mercado, octubre a diciembre tuvo una caída de -16% para luego recuperar como siempre. Tal vez ahora mismo estamos viviendo lo mismo. ¿Será que viene caída? Desde actual ATH si hace -10%, estaríamos debajo de la media móvil de 200, tendría que caer debajo de 500 para que entre a mercado bajista. No ha llegado a ese nivel aún, no ha tocado la media móvil de 100, cerca a esa media móvil, VWAP, línea de tendencia grande, puede ser zona de rebote. No ponerse nerviosos por ahora.
• Polymarket Dice que hay 38% de probabilidad de que Trump quite el arancel a Canadá antes de marzo. Y que hay una probabilidad de 5% de que quite la tarifa a China. Y un 29% de que los quite a México antes de marzo. Significa que no lo haría, los bancos dicen que sería después de mayo y JPMorgan dice que se tardará más. Esto va a afectar en su PIB a México y Canadá. Estos dos países, junto con Estados Unidos, suman el comercio más grande del mundo. Si Canadá y México entran en recesión durante este año, podría afectar a la economía global, pero no hay que tener una reacción exagerada, sino digerir la información y ver qué sucede.
• BTCUSD. El tema va a ser la liquidación, estaba haciendo nuevos altos, pero los tickers de Blockchain no estaban haciendo lo mismo como MSTR o IREN. Las otras cryptos tampoco, excepto Solana. Por ahora está en rango. no apalancarse. En temas de inversiones, a veces las personas siguen a un gurú, pero no hay que creer ciegamente que siempre va a subir y que hay que comprar. Hay caídas tipo cuchilla, ahí es mejor no agarrar porque te puedes cortar. Es mejor verificar que haya encontrado un soporte, ahora está en zona de rango. Sería oportuno cuando toque la media móvil 200, por ejemplo, volver a comprar, si es la elección de cada quien, por ahora no.
• Todo el mercado está en rojo, excepto algunas pocas tal vez por earnings. No perseguir las inversas porque es una de las formas donde más se pierde. Pero hoy es el peor día, es un buen día para preparar y comprar apalancadas de índices. Un día cae, otro día sube
• DXY. El ETF es UUP. Está fuerte, las otras monedas, mal, como dólar canadiense, peso mexicano y euro.
• GLD. De nuevo haciendo alto. Puede ser una opción a largo plazo.
• Unusualwhales.com notifica cuando Trump hace menciones. Pero no hay que llenarse de información ni estar tan nerviosos.

Watchlist:

• KC. Hubo señal de entrada y está en zona de target de 15. Eso es un 100% o 108% desde ese momento que advertimos. Mientras tanto, el mercado está cayendo. Esperar retrocesos a zonas claves.
• MSTR. Está en caída tras noticia, de +7.7%. hay gap que cerrar, en pocos días hay earnings. Ahora entrar a hacer short o put no sería conveniente. Si vas a preparar entrada para long, podría ser. No es asesoría, sino un análisis.
• TSLA. Comprar al cierre y vender en la apertura, pero depende de cada quien.

Tip de mentalidad:

• No sigas a nadie a ciegas. No idealices a las personas. hay que respetar opiniones ajenas, tener argumentos propios.
• A Hyenuk Chu también le daba miedo, pero ahora hay que estar tranquilos y relajados. Lo que ya está, ya está. Ver si el SPY defiende la zona y si no, preparar las operaciones dependiendo de eso.

Recuerda…

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