China Impone Aranceles / Análisis Premarket Viernes 4 4 2025

Informes del día:

Habla Jerome Powell. Está en aprietos. Aumentó la probabilidad de que bajen las tasas.

Noticias relevantes:

Vencimiento de opciones semanales.
9, 10 y 11 de abril son fechas claves para aranceles.

Índices y ETFs:

BRENT. Debajo de precios de 2022. WTI Debajo de precios de 2022. Cae por aranceles, probable recesión.
Sell off actual. 9% bearish está el mercado. Puede ser oportunidad de compra en este momento, pero no solo buy the dip, sino estratégicamente. Lo mejor sería en S&P 500, pero no es recomendación ni asesoría.
Flujo neto en trading. Febrero y marzo ha habido más ventas que compras. Hay que unir todos estos puntos al invertir.
Porcentaje de flujo de trading mensual Marzo, uno de los más bajos desde 2012.
NAAIM. Viene en caída, aunque no estamos en el peor momento.
VIX. Tocó zona de 30, ahora cerca a zona de 50, algo que no se veía desde épocas más bajistas.
S&P 500. Sentimiento diario del índice, uno de los puntos más bajos desde 2024.
Rate of Change (ROC) de MAGS. Es el mayor que ha tenido en la historia del ETF: -6.87%. En SPY es de -4.9%.
Tal vez aún no viene rebote por indicador McClellan Oscilator para S&P 500. Es señal de rebote cuando está más abajo, hay potencialidad de que siga cayendo más. habría que ver la amplitud del mercado.
Finviz filtrar los ETFs de los principales índices. En columna de 52W High se ve si entraron en mercado bajista: USO y IWM sí, QQQ ya casi, SPY cerca. DIA, BTCUSD y TLT están mejor. No estamos tan bien.
Ayer subieron bien México y Brasil. Está funcionando el tema de ciclos.
La gente está comprando bonos. Poseedores: Japón, China, Estados Unidos, Luxemburgo y otros. El gobierno de Estados Unidos debe un montón de dinero. Si bonos caen, va a pagar menos en deuda y va a comprar deuda más barato. Es lo que se está intentado hacer.
En algún momento el mercado va a rebotar.
SPX. En semanal, primera zona de target en CDI es 5.300, ha llegado, puede caer a 5.094 por formación técnica. Podría venir cruce de la muerte, cono en NVDA.
SLV. Put credit spread está negativo. Metales cayeron excepto oro por ema de crecimiento económico. HG1! Si se espera bajo crecimiento económico, cobre cae drásticamente, se pudo caer a la baja.
BTCUSD y GLD Atentos, mineras de oro y relacionadas a criptos. MARA, RIOT, han resistido mejor que NKE.
SPY. Está rebotando y haciendo doble gap down. Ver zonas de rebote probable y soporte en 530, puede que sí y que no. se cumplió esa hipótesis que propusimos. Podría venir potencial rebote, hay que ver.
KWEB. Caída grande. En YINN también, ver si puedes iniciar posición, según tu estrategia, también puede seguir cayendo.
SPY. El gamma tiene valor saber dónde están muros de call, put, niveles de market makers o institucionales. Skew también sirve para operar. Soporte en 520, resistencia en 525. Si sube, en 530, 535 donde está la más grande. Es importante trazar estas zonas en SPY. Colocar VWAP del ato o cierre de ayer puede ser útil. O Fibo desde el alto hacia el bajo para identificar zonas claves.
QQQ. Está en zona de peligro porque desde el alto está -20% o 17.782 para Nasdaq. Rebotó ahí. Si sigue cayendo más de 7% se activa circuit breaker y se bloquea el mercado.

Watchlist:

BRK.B. Subiendo cuando el mercado cayó, hoy cayendo, pero resiliente a pesar del desempeño general.
AAPL. Caída de -25%, ya entró en mercado bajista.
Consumo cíclico y defensivo, estudiar este sector.
AMZN vs WMT o COST Se ve una gran diferencia.
TSLQ. No ha caído tanto.
NFLX. No ha caído tanto.
NKE. Centro de manufactura está en países afectados por aranceles. Su estructura fundamental está mal. Ver competencia, riesgo (arancel) y desventaja fundamental que podría tener.
NVDA. Cerca a zona 100 y podría venir más caída, no comprar cuando hay falling knife, tiene que haber un cambio sustancial para volver a entrar, como cambio de tendencia, HCH invertido. Además de lo técnico, lo importante es entrar cuando llegue el momento. Se puede usar Fibo para identificar zonas áureas importantes.
Mega caps en caída libre. Estaban sobrevaloradas. Que caigan está bien. META, AMZN, AAPL, MSFT, NVDA, GOOGL, TSLA (sigue cara).
BABA.

Tip de mentalidad:

Estás viviendo un momento histórico.
No compres buy the dip porque sí. Espera una señal técnica para entrar.
Si no tienes dinero infinito, sé cuidadoso al entrar. Espera a que cambie la estructura a tu favor.
No promediar a la caída. En CDI preferimos esperar a que se dé la señal técnica para entrar en buenas empresas.
Puedes aprovechar las caídas para ganar dinero, pero debes aprender a hacerlo.
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