Post Día De Liberación / Análisis Premarket Jueves 3 4 2025

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Sesión post Día de la Liberación. ¿Cómo afecta a las 7 magníficas? Es la que más afectación tiene, después Nasdaq, S&P 500, entre otros.

Índices y ETFs:

MAGS. Ciclo ha venido cambiando a lo largo de los años. Estamos viviendo ese cambio hacia otros sectores tal vez.
En 2018 el mercado cayó 18% por cuenta de Trump. ¿Qué pasará ahora? vamos cerca del 10%.
SPY. Ayer hubo una subida en medio de incertidumbre. Eso no es bueno. En ese caso se pudo hacer call credit spread para ganar en la caída, es una estrategia avanzada de opciones. Cuando Trump puso tarifas de 10% para la mayoría de los países, cayó, está en -3.60%. Circuit breaker es un seguro que se activa para frenar el precio de un activo cuando hay miedo para que no se afecte tanto el mercado. tendría que bajar hasta un 7% el SPX, a 5.274. también podría caer -13% o -15%. Solo hoy se activaría el circuit breaker, no sabemos si va a pasar, puede que sí y que no. Cuando hubo guerra comercial en 2018, el mercado cayó -11% y -20% de caída y se recuperó. Luego subió 37% el mercado, casi 100% después y 155% al último alto. Muchos dicen que no hará esto mismo, pero quién sabe. Está bueno que caiga todo lo que tenga que caer. No asustarse tanto, es normal que pase esto. Tener cuidado porque puede haber retrocesos.
El mercado tiene la estructura caída. Es muy frágil. La caía se preveía. Se está dando la teoría. Está tratando de cerrar gap. Está feo el mercado hoy. Es mejor esperar un poco, adivinar piso o techo no está bien.
La estacionalidad este año no ha funcionado. Se supone que en abril hay más flujo de fondos.
TNX. Desde el primero de abril el Ministro de Hacienda de Estados Unidos dijo que iba a hacer reducción de balances para disminuir el déficit o deuda del gobierno. Han impreso dinero y eso no es bueno, las tasas de estos bonos estaban caras y el objetivo es bajar la tasa. Cerca a 4 es bueno para el gobierno.
No es normal lo que sucedió ayer, como 50% a Corea o 40% a Estados Unidos. Whitehouse.gov es un sitio clave para revisar el tema de aranceles y cómo se calcularon. “Clavaron” incluso a aliados de Estados Unidos. No están ni Canadá ni México. Algunos países entrarán en una retaliación. Hay que ver qué sucede. Hay ítems exentos de estas tarifas.
BTCUSD. Está interesante, se mantuvo bien. Es parecido a QQQ, pero no está abajo.
GLD. -2% de caída. Oportunidad de reentrada, no es asesoría.
USO. Hizo caída interesante.
VIX. Reaccionando, bueno.
DXY. Buena reacción del dólar.
KWEB. En resiliencia.

Watchlist:

TSLA. Ha caída mucho. LULD se activa cuando sube o baja mucho (10%) en cinco minutos. Se ganó con especulación a la baja en TSLQ.
AAPL. Puede que caiga, pero el negocio continuará. Igual con NVDA. a veces el mercado sube y baja. Están bien los retrocesos. Si inviertes a largo plazo, revisa oportunidades de compra. Si eres técnico, aprovecha caídas, por ejemplo.
NKE. Está muy mal, desde 2022 no ha hecho más que caer. Tal vez haya impulsos, pero tienen un límite. Hay que pensar cuánto puede continuar cayendo. Han funcionado las zonas de short.
BABA.

Tip de mentalidad:

Tu no controlas los aranceles.
No te dejes contagiar del miedo.
Con el mercado cayendo es cuando más se aprende.

Recuerda…

En la Membresía CDI no damos señales, ni coaching, ni mentoría. Trata de tomar tus propias decisiones.

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