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Trading & Mercados••9 min de lectura

Wall Street cierra temprano y da inicio a la mejor estacionalidad del mercado - APM 24 12 2025

Wall Street cierra temprano y da inicio a la mejor estacionalidad del mercado APM 24 12 2025 Muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio...

Publicación Editorial — El Club de InversionistasID #15558
Wall Street cierra temprano y da inicio a la mejor estacionalidad del mercado - APM 24 12 2025

Wall Street cierra temprano y da inicio a la mejor estacionalidad del mercado APM 24 12 2025

Muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio con nuestro análisis premercado comprendido para el 24 de diciembre del año 2025. Vamos a iniciar con nuestro mensaje dándoles, deseándoles todo lo mejor, que este año hayan tenido muchas bendiciones, que haya sido un año de agradecimiento y por supuesto para desearles una muy feliz Navidad de parte del Club de inversionistas, de Happy Team y, por supuesto, de Hyenuk Chu. Gracias por acompañarnos en 2025 y que 2026 sea un año aún más de retos.
Calendario económico:
  • Vamos a continuar con nuestro calendario económico. Recuerden, hoy la bolsa cierra a la 1. Ya salieron datos más importantes que eran las solicitudes iniciales de desempleo. Básicamente esto en conclusión nos marca que el mercado laboral continúa mostrando resiliencia sin señales claras de deterioro. Esto respalda un escenario de desaceleración y mantiene el foco de la Fed en no relajar la política demasiado rápido, es decir, no bajar las tasas de intereses a un ritmo acelerado como lo vino haciendo este final de 2025.
  • Tenemos a los otros datos a las 10:30 como tema de subasta de bonos. A las 11:30 tenemos datos en Japón. Hoy el mercado cierra a la 1 y para tener presente hoy inicia nuestro rally de Navidad.
Entonces, una vez visto nuestro calendario económico, vamos a arrancar con algunos puntos interesantes.
  • Lo primero, el día de ayer en nuestro análisis de premercado, nuestro compañero hablaba sobre metales, sobre oro, sobre lo que está teniendo o el papel que están representando los metales en este momento. Si ustedes hacen parte de la membresía de CDI, durante el inicio de año siempre se presenta una guía. De hecho, para los que están interesados, recuerden que estamos en promoción Navidad por tiempo limitado antes de que los precios suban, si quieren acompañarnos en 2026.
  • Y hablábamos o se hablaba mucho en esa guía sobre la proyección de oro. En ese entonces oro para inicios de año estaba alrededor de 2,900. Una locura verlo 12 meses después a un precio de 4,500 la onza. En esa guía se hablaba de cuáles eran las razones, de cuáles eran los factores de los que ayudarían a que los metales subieran en 2025 y pues cuál eran los puntos clave por parte de los grandes, es decir, de los fondos, de los bancos que siempre ajustan sus guías para los siguientes años. Por eso, si haces parte de la membresía o aún no, no te puedes perder nuestra guía del año 2026.
  • Recuerden que son las primeras sesiones de enero y pues este es un poco de lo que fue 2025 con respecto a datos como criptomonedas, de lo que pasó en el 2024, cuál era la proyección por sectores.
  • El año 2026 va a jugar un papel muy importante el dólar, proyección para smallcaps, petróleo y materias primas, criptos, algunos ticker que siempre se dan para estilo de seguimiento y portafolio táctico. Entonces, pues no se pierdan la promo.
  • Aquí hay otro punto y es Finviz. Aquí hay una lista de 23 stickers. No escogí todos porque pues justo esto hace parte de la membresía y son los primeros la primera lista del año 2025 que tiene que ver con moméntum. Si ustedes van y miran los desempeños, obviamente no todos, pero en lo que llevamos de el año, tres de ellos hicieron 100%. En lo que llevamos del año, ustedes pueden observar Broadcom, HG de salud, semiconductores, restaurantes. También tenemos aeroespacial y defensa, tenemos software, infraestructura, tenemos ciberseguridad con Fortnite.
  • Entonces, dentro de esa lista pues ustedes van a encontrar, si miran una por una de esa lista, cuáles fueron los primeros 10 tickers que hicieron mucho porcentaje. Esa es la diferencia de cuando nosotros hacemos parte de una membresía. Encontrar esto es muy difícil cuando estamos solos, pero cuando estamos acompañados es lo que marca la diferencia. Si ustedes van y miran o hacemos la tarea, básicamente recuerdan un post de Hyenuk donde decía que Druckenmiller al finalizar el día de la sesión mira 200 o 300 charts. Una tarea de nosotros es esa, revisar toda la lista de vigilancia y ustedes se van a dar cuenta, bueno, ¿dónde estuve yo prácticamente todo el año? Si tres activos, o la mayoría de ellos, los 20 primeros, hicieron más de 50%. Pues acá ya podemos ver estructuras de seguimiento. Algunas continúan fuertes, algunas están con banderas de precaución, otras están a punto de arrancar nuevamente la fase.
  • [En este momento mencionamos muchos tickers y sus gráficos te recomiendo revises el video de la sesión].
Hoy arranca oficialmente el rally de Navidad y en nuestra sesión de CDI vamos a ver puntos interesantes qué sucede si se da y qué sucede si no se da, porque debemos tener escenarios para todo. Mientras hay algunos datos que podemos compartir donde si ustedes se dan cuenta, tenemos algunos sectores que funcionan muy bien en el rally de Santa Claus. Rally de Navidad por sectores:
  • Uno de ellos es justo XLB, que tiene que ver con todo el sector de metales, materiales básicos. Aquí pues está todo lo que es oro, plata, paladio, platino, cobre. Pues básicamente lo que estamos teniendo es que, pues si se trata por sectores, hasta el momento ha venido funcionando todo el tema de metales.
  • También tenemos XLK y XLY. No suelen tener mejores desempeños, pero acompañan. Entonces materiales, energía, consumo discrecional, son los de mejores desempeños y tecnología, los que se quedan un poco rezagados, estables, tenemos utilities, entonces son sectores que, pues básicamente no le suele ir muy bien en rally, pero tampoco son negativos. Entonces es un punto a favor. Vamos a ir a observar todo lo que tiene que ver con el mercado, ya básicamente ETFs para entender lo que está sucediendo.
ETFs:
  • Entonces, arrancamos con Spy. Aún no ha logrado hacer su alto histórico, lo ha hecho en horario extendido o horario fuera de mercado. El último fue el 29 de octubre cuando Powell presentó día de FOMC. ¿Recuerdan este retroceso? fue por temas de su discurso que fue muy agresivo. Entonces, actualmente 0.03% los ETFs o los futuros están amaneciendo flat planos. Hoy arranca de rally de Santa Claus y para tener como datos presentes en los últimos 40 años de Spy durante esos últimos días que quedan activos para la bolsa de valores de 2025, recuerden, son los últimos cinco días hábiles de 2025 más los dos primeros de 2026. Son 7 días en total donde viene la mejor estacionalidad. Spy ha logrado un desempeño de 0.91%.
  • Dow Jones ha logrado un desempeño de 0.9%.
  • Nasdaq, ojo a esto, NASDAQ ha tenido mejor desempeño, suele tener 1.62% y los Smallcaps también acompañan eso con 1.47%.
  • Los cuatro están lejos de altos históricos, no han logrado aún, pero si se trata por rally, lo que es NASDAQ y IWM son los que llevan la delantera, acompañado de los sectores que ya vimos.
  • Entonces, pues vamos a ir a entender un poco lo que está sucediendo con SPY. [En este momento revisamos gráficos, te recomiendo revises el video de la sesión].
Si haces parte de la membresía, te recomiendo el Análisis Flash donde ampliamos más todo lo aquí expuesto, se explicaba por qué los metales están subiendo y por qué van a ser claves también para el año 2026. Todo esto lo hablaremos en la guía del año 2026.
Hoy la bolsa cierra temprano, el día de mañana está cerrada y nuevamente continuamos el viernes muy fuerte.
Y, como nota, tenemos esta, creo que es la más importante, la empresa o el fondo de Warren Buffett. Recuerden que él entrega prácticamente ya toda su carrera. Ya finaliza este viernes 26 de diciembre cerrando una historia épica donde está marcada por entornos de paciencia, disciplina y pues sus cartas anuales. Muy importante que la repasen cómo él pensaba, cómo él llegaba para especular, qué lo hacía tomar decisiones y pues creo que definitivamente esto marca, así que cerraremos un 2025 muy productivo, entre ellos pues Warren prácticamente sale ya de su empresa el 26 de diciembre del año 2025.
Y, por último, la primera semana de enero, vamos a tener posiblemente quién será el reemplazo de Powell, así que muy atentos y finalizamos con el tema de calendario. Hoy miércoles cierra la Bolsa a la 1 pm. Navidad, el día de mañana pues es la bolsa cerrada y la siguiente semana, el miércoles 31 va a estar normal. Lo único que cierra temprano son los bonos y el jueves primero de enero el mercado sí está cerrado. Así que pues muchísimas gracias por acompañarnos este año. Tengan muy presente lo que se viene y por favor compartan mucho con sus familias, que sea un momento para agradecer, compartir, ayudar al que más lo necesita y por supuesto pues no pierdan dinero en este momento. Que estén muy bien y feliz día de Navidad.
Recuerda:
  • En enero sube el valor de nuestra membresía. Inscríbete a tiempo.
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