Bienvenidos a nuestra sesión de análisis premarket para el 23 de diciembre del año 2025.
Vamos a arrancar con un tema que está muy interesante y por eso lo tocamos en nuestro título del día de hoy para que también lo tengamos muy presente y es el tema del oro y los metales, en general. Podemos ver diferentes estructuras de cómo han venido funcionando los precios de los metales y cómo ha sido el comportamiento a lo largo de lo que ha sido, por ejemplo, el mes de diciembre, que ha venido con unos muy buenos retornos.
Metales:
Buenas ganancias de 23% platino, paladip, 27%, platino 32%, plata 23%, oro 6.2% y cómo han venido funcionando las estructuras de los precios. Podemos ver en oro una estructura de una primera un tipo pocket. Lo cual es una señal de fortaleza de que mantiene esa tendencia. Luego hacer la ruptura y continuación. Plata, una estructura también muy similar. Recuerdo cuando estamos en sesión de mentalidad a finales del mes de noviembre, como veíamos esta ruptura, eso fue en la sesión del 30 de noviembre si mal no recuerdo, y se dio esa ruptura de plata y ahora está haciendo completamente la continuación del movimiento alcista.
Platino y paladio, estructuras también muy similares. Y vean, por ejemplo, cuántas velas se llevan consecutivamente al alza. Realmente un performance muy bueno para este tipo de commodities. Y bueno, no podemos olvidar el cobre. De hecho, una especulación también que hemos estado hablando es que el cobre podría también venir con esa fortaleza de que pueda también continuar con ese movimiento alcista, perseguir el movimiento de los otros commodities.
Y pues ahora vemos cómo empezó el rally del oro, la plata, ahora se están juntando los otros metales y justamente por eso tenemos el día de hoy de que el oro ha alcanzado un nivel de alto histórico que nunca hemos visto, un nivel de $4500 onza. En los futuros esta ha sido una especulación bastante bonita. Incluso en mineras de oro en empresas relacionadas con la minería que han venido también funcionando bastante bien.
Calendario:
El mercado muy pendiente de los datos de PIB del día de hoy. Ya salieron el PIB trimestral y salió más alto de lo esperado. Está en una predicción de 3.23, salió 4.3, Lo cual, pues es una señal de que la economía continúa en crecimiento, de que Estados Unidos continúa liderando, que continúa con fortaleza y pues el mercado hoy ha estado muy atento a este dato, ya salió.
También estar muy atentos a las 10 de la mañana, confianza del consumidor y ventas de viviendas nuevas. Confianza del consumidor es importante, sobre todo por la época en la que nos encontramos, una época de diciembre y de mayor consumo, donde la gente tiende a gastar más. Entonces, hay que ver cómo se está midiendo esto en la calle, pues en donde la gente sale a gastar y a comprar, ¿vale? También para que estemos muy atentos. 10 de la mañana, hora de Nueva York, también para que coloquen ahí una alerta y ventas de viviendas, ¿verdad?
Miremos un punto también importante que usualmente revisamos es cómo están cerrando, dónde está la fortaleza de los sectores y cómo estuvo, por ejemplo, el performance el día de ayer. Ayer, por ejemplo, donde estuvo el mayor liderazgo fue en materiales básicos, industriales y financieras. Materiales básicos, principalmente por lo que estamos viendo, empresas relacionadas con oro, minería, plata, cobre, empresas también relacionadas con litio y todo este tipo de empresas funcionando bastante bien y aquí lo vemos en el performance del día de ayer, hoy continuando con ese movimiento alcista, industriales, financieras, luego lo que es bancos, energía también es un dentro de mayor fortaleza y cómo cerró consumo defensivo y utilidades, sectores que son que son típicamente conocidos como más sectores defensivos.
Entonces también los sectores de digamos de defensa poco más débiles en el día. Y aquí podemos también ver el performance en semanal continúa liderando definitivamente materiales básicos, o sea, por ejemplo, en el mes, en la semana, en el día, materiales básicos, o sea, definitivamente es el líder indiscutible en este momento. Si no estás aprovechando el movimiento de los commodities de oro, de metales, ya sea a través de compra directa o físicamente o en un ETF o en un financiero o en un instrumento o comprando acciones, pues tienes que reevaluar cómo está planteada tu estrategia en este momento, cómo estás diseñando, en qué estás enfocado o enfocada, porque definitivamente el tema de los metales ha sido bastante claro y hemos explicado bastante eso al respecto para que hayas podido tomar una mejor decisión a la hora de aproximarte a este mercado de los metales.
También continuando con algunos puntos claves para del día de ayer para que tengamos en cuenta antes de continuar con lo que es el día de hoy. Entonces, miremos cómo estuvo la amplitud el día de ayer que cerró con un movimiento alcista si estuvo acompañando o no las empresas. Hubo más empresas avanzando que declinando, lo cual también es una buena señal, una señal de salud de que el mercado está acompañando el movimiento alcista que estamos o bueno, que tuvimos el día de ayer.
Y ya antes de ingresar a lo que es el día de hoy, ya como tal, entonces vamos a mirar primero empecemos con los futuros. Mirar los futuros, cómo están en este momento. También otros tipos de comodities al alza.
En el gráfico hizo algunos movimientos de volatilidad fuertes, pero por ahora continuando con ese movimiento alcista y los índices también que usualmente revisamos cómo están los índices, pues sí, un poco más en rojo o lateral, por ejemplo, es el S&P500, el SPY.
Watchlist:
- NBO, tiene una muy bonita estructura. Ya vamos a ver si viene ahora sí potencial cambio en NVO.
- Rocket Laab también -5% y con alto volumen.
- QBTS, por ejemplo, si hablamos de las empresas de Quant también podríamos marcarla como interesante, pero la que más me llama la atención por un lado es SIM también que está con movimiento del alza y NVO.
- NTNX, también la hemos revisado.
- Wix relacionado con la creación de páginas web.
- Los futuros del oro. Como ya alcanzó el nivel de 4500. Una estructura de triángulo invertido. Es una estructura de que cuando se presenta usualmente es de potencial de continuación alcista. Recordemos también que al oro le han dicho diferentes price target, por ejemplo, price target en 5000, en 6000. Definitivamente ha sido uno de los activos -por no decir "el activo"- junto con la plata, uno de los activos líderes en este año 2025. Acompañado pues por un entorno macro de tensiones geopolíticas, de incertidumbre, de los anuncios de Trump, de mayor de potencial de mayor impresión de dinero y pérdida el poder adquisitivo.
Entonces, el mercado, las personas se refugian comprando oro y pues por eso estamos viendo estos movimientos tan interesantes. También podríamos ver, por ejemplo, cómo están las mineras de oro que estuvimos hablando, cómo viene el movimiento de las mineras. El día de ayer, por ejemplo, más 8%.
Japón:
Vamos también a revisar esta parte para estar analizando el tema de la relación del dólar contra el yen japonés. Como Japón viene incrementando las tasas. Cómo podría afectar esto el carry trade. Habíamos marcado también un escenario techo en esta zona de 157 a 160. El Banco de Japón está muy atento a estos niveles de 160. Ellos han mencionado que no van a dejar que suba de 160 porque si no ya la moneda empieza a debilitarse bastante. Muy atentos a esta zona de 160 porque en Japón harán lo posible para que no la rompa. Entonces, va a ser una resistencia bastante fuerte para que no dejen que el yen siga perdiendo su poder contra el dólar. Recuerden, esto es una relación. Entonces, si continúa subiendo, pues entonces significa que el dólar se está apreciando contra el yen y pues por eso ellos han dicho que van a estar muy atentos de no dejar superar ese nivel. Y pues eso también tiene su implicación por lo que hemos mencionado de los movimientos de carry trade y pues esta resistencia que tenemos aquí marcada.
- SPY, que sí o sí pues tenemos que revisarlo todos los días a ver cómo está en la apertura. Tenemos esta zona de doble techo. Habíamos planteado la sesión pasada que había cerrado un inside de bar, habíamos detectado estas zonas de momentum.
- Oracle, que luego de esa ven esa caída fuerte que ha venido teniendo con el anuncio del día que que tuvo recientemente de la colaboración con TikTok, entonces también para temas de ciberseguridad, datos, tuvo un tipo de gap. Hay que estar muy atento si viene a buscar el cierre o no. Y también estar vigilando otras empresas del sector de inteligencia artificial.
- Micron continúa el día de ayer, fue una de las que estuvo liderando en el movimiento de la sesión.
- Nvidia, obviamente no podemos dejar de revisar. Ya, por ejemplo, el día de ayer estuvimos revisando cómo viene la estructura del sector de semiconductores aquí en esta zona de doble de doble piso y por ahora intentando rebotar.
- Tesla. También hemos venido revisando bastante de seguido Tesla el día de ayer alcanzando un nuevo alto histórico, continuando con ese movimiento alcista.
- Google definitivamente es una de las que también hay que revisar por el tema de inteligencia artificial y el liderazgo de esta empresa también pues muy cerca de la zona altos históricos. Ha movido 63% en este año, o sea, realmente lo están haciendo bastante bastante bien.
- NVO para estar monitoreando. Es una muy buena empresa relacionada con el tema de salud.
No quiero despedirme sin antes decirles ya como esta semana es Navidad, entonces que estén muy bien. Desearles una feliz
Navidad y que compartan con sus seres queridos.
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